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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 389.00 | 23 770.00 | 619.00 | 24 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 310.00 | 64 490.00 | 4 820.00 | 69 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 716.00 | 64 490.00 | 80 225.00 | 144 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 717.00 | | | -57 717.00 |
DL TOTAL (I) | -43 306.00 | | | -43 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 671.00 | 2 437.00 | 81 108.00 | 78 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 671.00 | 2 437.00 | 81 108.00 | 78 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 717.00 | | | -57 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 609.00 | 1 881.00 | | 62 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 609.00 | 1 881.00 | | 62 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 550.00 | 73 349.00 | 4 201.00 | 77 550.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
YT Sous‐traitance | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 058.00 | | | 111 058.00 |