| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 574.00 | 69 374.00 | 3 200.00 | 72 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 898.00 | 82 688.00 | 3 210.00 | 85 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 361.00 | | 1 847 361.00 | 1 847 361.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 4 501 875.00 | | 4 501 875.00 | 4 501 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 634.00 | | 6 380 634.00 | 6 380 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 532.00 | 82 688.00 | 6 383 844.00 | 6 466 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 310.00 | 1 295 310.00 | | 1 295 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 067.00 | 1 018 914.00 | | 1 019 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 945.00 | 2 951 153.00 | | 3 338 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 763 322.00 | 5 375 377.00 | | 5 763 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 905.00 | 585 468.00 | | 580 905.00 |
EA Autres dettes | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 522.00 | 585 468.00 | | 620 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 844.00 | 5 960 845.00 | | 6 383 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 232 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 232 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639 007.00 | 779.00 | | 1 639 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 100.00 | | | 728 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 907.00 | 779.00 | | 910 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 075.00 | 1 174 739.00 | | 1 150 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 426.00 | 6 810 028.00 | | 8 059 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 481.00 | 3 858 876.00 | | 4 720 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 945.00 | 2 951 153.00 | | 3 338 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 898.00 | | | 835 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 85 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 010.00 | | | 750 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 089.00 | 2 599.00 | | 80 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 775.00 | 2 599.00 | | 66 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 905.00 | 580 905.00 | | 580 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 361.00 | 1 847 361.00 | | 1 847 361.00 |
VC Groupe et associés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 770.00 | 1 878 760.00 | 10.00 | 1 878 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 522.00 | 620 522.00 | | 620 522.00 |