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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414 799.00 | 305 178.00 | 109 621.00 | 414 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 496.00 | 16 899.00 | 22 597.00 | 39 496.00 |
040 Immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 908.00 | 322 077.00 | 155 832.00 | 477 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
072 Créances – Autres | 562 540.00 | | 562 540.00 | 562 540.00 |
084 Disponibilités | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 044.00 | | 661 044.00 | 661 044.00 |
110 Total général Actif | 1 138 952.00 | 322 077.00 | 816 875.00 | 1 138 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 005.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 692.00 | | | 211 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 692.00 | | | 271 692.00 |
242 Autres charges externes. | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
252 Charges sociales | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
280 Produits financiers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 616.00 | | | 427 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |