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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 7 254.00 | 1 487.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 072.00 | 62 949.00 | 3 123.00 | 66 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 496.00 | 74 146.00 | 16 349.00 | 90 496.00 |
BT Marchandises | 42 811.00 | 7 493.00 | 35 317.00 | 42 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 023.00 | 349.00 | 52 673.00 | 53 023.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 374 985.00 | | 374 985.00 | 374 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 424.00 | 7 843.00 | 482 581.00 | 490 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 920.00 | 81 989.00 | 498 930.00 | 580 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
DH Report à nouveau | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 781.00 | 44 248.00 | | -72 781.00 |
DL TOTAL (I) | 88 663.00 | 161 444.00 | | 88 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 157.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 882.00 | 12 784.00 | | 61 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 453.00 | 122 690.00 | | 125 453.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 948.00 | 185 918.00 | | 219 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 267.00 | 324 410.00 | | 410 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 930.00 | 485 854.00 | | 498 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 267.00 | 324 410.00 | | 410 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 96.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 39 798.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -36.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 700.00 | 732 732.00 | | 192 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 481.00 | 688 484.00 | | 265 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 781.00 | 44 248.00 | | -72 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 948.00 | 219 948.00 | | 219 948.00 |
UX Autres créances clients | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 628.00 | 72 243.00 | 385.00 | 72 628.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 268.00 | 410 268.00 | | 410 268.00 |