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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 780.00 | 49 033.00 | 9 747.00 | 58 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 168.00 | 395 918.00 | 50 250.00 | 446 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 685.00 | 454 010.00 | 88 676.00 | 542 685.00 |
BP En cours de production de services | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BT Marchandises | 342 096.00 | 1 305.00 | 340 790.00 | 342 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 400.00 | 3 128.00 | 152 272.00 | 155 400.00 |
BZ Autres créances | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
CF Disponibilités | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 180.00 | 4 433.00 | 584 747.00 | 589 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 866.00 | 458 443.00 | 673 423.00 | 1 131 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 590.00 | | | 452 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 423.00 | | | 673 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 590.00 | | | 452 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 611.00 | | 1 433 611.00 | 1 433 611.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 593 887.00 | | 593 887.00 | 593 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 638.00 | | 2 027 638.00 | 2 027 638.00 |
FM Production stockée | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 883.00 | | | 2 046 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 037.00 | | | 2 044 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 118.00 | | 8 167.00 | 535 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 23 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 542 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 781.00 | | 8 167.00 | 496 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VI Groupe et associés | 223 375.00 | 223 375.00 | | 223 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 556.00 | 225 063.00 | 24 493.00 | 249 556.00 |
VW T.V.A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 510.00 | 451 510.00 | | 451 510.00 |