| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 407.00 | 54 485.00 | 18 922.00 | 73 407.00 |
AH Fonds commercial | 122 504.00 | 62 504.00 | 60 000.00 | 122 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 645.00 | 249 334.00 | 42 311.00 | 291 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 674.00 | 1 049 670.00 | 785 004.00 | 1 834 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BF Prêts | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 891.00 | 1 415 994.00 | 1 014 896.00 | 2 430 891.00 |
BT Marchandises | 777 922.00 | 24 020.00 | 753 902.00 | 777 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 625.00 | 244 022.00 | 1 661 603.00 | 1 905 625.00 |
BZ Autres créances | 452 917.00 | | 452 917.00 | 452 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 905 866.00 | | 905 866.00 | 905 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 252.00 | 268 042.00 | 3 837 209.00 | 4 105 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 143.00 | 1 684 037.00 | 4 852 106.00 | 6 536 143.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 848 053.00 | 2 605 456.00 | | 2 848 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | 242 596.00 | | 24 053.00 |
DK Provisions réglementées | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 224.00 | 3 205 171.00 | | 3 229 224.00 |
DP Provisions pour risques | 33 278.00 | 65 665.00 | | 33 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 278.00 | 65 665.00 | | 33 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 094.00 | 394 002.00 | | 327 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 181.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | 7 763.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 245.00 | 689 491.00 | | 641 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 663.00 | 675 082.00 | | 565 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 189.00 | | |
EA Autres dettes | 48 687.00 | 14 982.00 | | 48 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 604.00 | 1 789 693.00 | | 1 589 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 106.00 | 5 060 529.00 | | 4 852 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 915.00 | 1 569 137.00 | | 1 407 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 664.00 | | 4 354 664.00 | 4 354 664.00 |
FG Production vendue services | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 378.00 | | 4 452 378.00 | 4 452 378.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 278.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 91 451.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 297.00 | 12 591 591.00 | | 4 814 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 244.00 | 12 348 995.00 | | 4 790 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 053.00 | 242 596.00 | | 24 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 349.00 | 11 587.00 | | 8 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 178.00 | | 15 591.00 | 2 427 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 878.00 | 108 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 2 430 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 164.00 | | 747.00 | 195 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 012.00 | | 9 308.00 | 2 117 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 002.00 | | 5 536.00 | 115 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 761.00 | 66 233.00 | | 1 349 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 040.00 | 2 950.00 | | 114 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 721.00 | 63 284.00 | | 1 235 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 665.00 | 33 278.00 | 65 665.00 | 65 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 665.00 | 33 278.00 | 65 665.00 | 65 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 245.00 | 641 245.00 | | 641 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 642.00 | 276 642.00 | | 276 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
UP Prêts | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 377.00 | 1 505 377.00 | | 1 505 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 249.00 | 400 249.00 | | 400 249.00 |
VB T. V. A. | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 094.00 | 151 975.00 | 175 119.00 | 327 094.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 912.00 | 282 912.00 | | 282 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 908.00 | 2 496 908.00 | | 2 496 908.00 |
VW T.V.A. | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 035.00 | 1 407 916.00 | 175 119.00 | 1 583 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |