| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | 4 088.00 | 903.00 | 4 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 025 848.00 | | 3 025 848.00 | 3 025 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 402.00 | 20 368.00 | 3 377 033.00 | 3 397 402.00 |
BT Marchandises | 10 488.00 | 6 185.00 | 4 303.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 985 891.00 | 16 642.00 | 2 969 248.00 | 2 985 891.00 |
CF Disponibilités | 2 856 453.00 | | 2 856 453.00 | 2 856 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 093.00 | 22 827.00 | 5 916 266.00 | 5 939 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 495.00 | 43 196.00 | 9 293 299.00 | 9 336 495.00 |
CU Autres participations | 342 898.00 | | 342 898.00 | 342 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 274 520.00 | | | 8 274 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 233.00 | | | 390 233.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214 753.00 | | | 9 214 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 299.00 | | | 9 293 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 941.00 | | | 792 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 708.00 | | | 402 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 233.00 | | | 390 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 158.00 | | 242.00 | 3 837 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 998.00 | 3 376 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 998.00 | 3 397 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815 886.00 | | 242.00 | 3 815 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025 849.00 | | 3 025 849.00 | 3 025 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 492.00 | 86 260.00 | 3 033 231.00 | 3 119 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |