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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 270.00 | 1 223 775.00 | 604 495.00 | 1 828 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 103.00 | 1 273 872.00 | 606 231.00 | 1 880 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 500.00 | 72 714.00 | 106 786.00 | 179 500.00 |
BZ Autres créances | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CF Disponibilités | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 617.00 | 72 714.00 | 386 903.00 | 459 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 720.00 | 1 346 586.00 | 993 134.00 | 2 339 720.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 962.00 | | | -18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 319 437.00 | | | 319 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 007.00 | | | 562 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 696.00 | | | 673 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 134.00 | | | 993 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 773.00 | | | 323 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 329.00 | | 970 329.00 | 970 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 329.00 | | 970 329.00 | 970 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 476.00 | | | 241 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 476.00 | | | 241 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 440.00 | | | 1 222 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 402.00 | | | 1 241 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 962.00 | | | -18 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 157.00 | | 382 029.00 | 1 927 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 083.00 | 1 880 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 083.00 | 1 876 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 861.00 | | 382 029.00 | 1 923 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 103.00 | 253 761.00 | 341 992.00 | 1 362 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 543.00 | 253 761.00 | 341 992.00 | 1 360 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 233.00 | 72 714.00 | 8 233.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 233.00 | 72 714.00 | 8 233.00 | 8 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233.00 | 72 714.00 | 8 233.00 | 8 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 714.00 | 8 233.00 | |