| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 370.00 | | 619 370.00 | 619 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 428.00 | 195 831.00 | 3 597.00 | 199 428.00 |
AN Terrains | 761 029.00 | 69 731.00 | 691 298.00 | 761 029.00 |
AP Constructions | 4 090 920.00 | 2 368 717.00 | 1 722 204.00 | 4 090 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 445.00 | 2 122 754.00 | 613 690.00 | 2 736 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225 948.00 | 3 373 341.00 | 852 607.00 | 4 225 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 481 898.00 | 8 130 374.00 | 5 351 523.00 | 13 481 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BT Marchandises | 3 046 047.00 | 76 755.00 | 2 969 292.00 | 3 046 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 028.00 | 309.00 | 102 720.00 | 103 028.00 |
BZ Autres créances | 1 262 468.00 | | 1 262 468.00 | 1 262 468.00 |
CF Disponibilités | 269 684.00 | | 269 684.00 | 269 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 219.00 | | 177 219.00 | 177 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 691.00 | 77 064.00 | 4 801 627.00 | 4 878 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 588.00 | 8 207 438.00 | 10 153 150.00 | 18 360 588.00 |
CU Autres participations | 636 389.00 | | 636 389.00 | 636 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 496 800.00 | 13 549.00 | | 496 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 923.00 | 1 433 251.00 | | 1 155 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 723.00 | 1 996 800.00 | | 2 202 723.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 711.00 | 30 503.00 | | 25 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 711.00 | 112 503.00 | | 107 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 872.00 | 2 243 544.00 | | 2 486 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 754.00 | 970 249.00 | | 1 013 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 825.00 | 49 027.00 | | 72 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 930.00 | 2 609 486.00 | | 2 853 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 215.00 | 1 274 538.00 | | 1 270 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 993.00 | 6 302.00 | | 103 993.00 |
EA Autres dettes | 41 127.00 | 30 899.00 | | 41 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 842 716.00 | 7 184 045.00 | | 7 842 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 150.00 | 9 293 348.00 | | 10 153 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 118 259.00 | 5 515 600.00 | | 6 118 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 918.00 | 335 490.00 | | 241 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 287 841.00 | | 44 287 841.00 | 44 287 841.00 |
FD Production vendue biens | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
FG Production vendue services | 943 285.00 | 11.00 | 943 295.00 | 943 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 261 450.00 | 11.00 | 45 261 461.00 | 45 261 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 583 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 655 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 755.00 | |
GE Autres charges | | | 23 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 742 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 406.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 264.00 | 4 958.00 | | 21 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 956.00 | 5 364.00 | | 22 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 23 664.00 | | 3 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 745.00 | 1 986.00 | | 7 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 609.00 | 25 650.00 | | 86 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 653.00 | -20 286.00 | | -63 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 015.00 | 294 915.00 | | 229 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 528.00 | 575 003.00 | | 354 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 611 632.00 | 41 432 273.00 | | 45 611 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 455 709.00 | 39 999 021.00 | | 44 455 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 923.00 | 1 433 251.00 | | 1 155 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 798 191.00 | | 927 727.00 | 12 798 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 173.00 | 827 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 020.00 | 13 481 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 818 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 696.00 | 11 835 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 358.00 | | 6 590.00 | 813 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159 453.00 | | 913 966.00 | 11 159 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 379.00 | | 7 170.00 | 825 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784 668.00 | 512 660.00 | 166 954.00 | 7 784 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 801.00 | 2 181.00 | 1 151.00 | 194 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589 867.00 | 510 479.00 | 165 803.00 | 7 589 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 503.00 | | 4 792.00 | 112 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 078.00 | 76 755.00 | 129 078.00 | 129 078.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 387.00 | 76 755.00 | 129 078.00 | 129 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 890.00 | 76 755.00 | 133 870.00 | 241 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 755.00 | 133 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 276.00 | 500 276.00 | | 500 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 930.00 | 2 853 930.00 | | 2 853 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 088.00 | 746 088.00 | | 746 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 955.00 | 593 127.00 | 1 371 543.00 | 2 244 955.00 |
VI Groupe et associés | 513 478.00 | 513 478.00 | | 513 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 740.00 | | | 935 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 864.00 | | | 598 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 586.00 | 246 586.00 | | 246 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 172.00 | 1 105 172.00 | | 1 105 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 219.00 | 177 219.00 | | 177 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 308.00 | 1 542 715.00 | 121 592.00 | 1 664 308.00 |
VW T.V.A. | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 770 087.00 | 6 118 259.00 | 1 371 543.00 | 7 770 087.00 |