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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 10 172.00 | 977.00 | 11 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 722.00 | 505 392.00 | 9 329.00 | 514 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 861.00 | 117 077.00 | 7 783.00 | 124 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 020.00 | | 876 020.00 | 876 020.00 |
AX Avances et acomptes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 310.00 | 632 642.00 | 899 667.00 | 1 532 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 216.00 | 2 218.00 |
BT Marchandises | 284 625.00 | | 284 625.00 | 284 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 162.00 | 386.00 | 265 775.00 | 266 162.00 |
BZ Autres créances | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 480.00 | 386.00 | 796 093.00 | 796 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 790.00 | 633 029.00 | 1 695 761.00 | 2 328 790.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
DL TOTAL (I) | 302 565.00 | | | 302 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 783.00 | | | 1 041 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 674.00 | | | 303 674.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 195.00 | | | 1 393 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 761.00 | | | 1 695 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 195.00 | | | 1 393 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 901 579.00 | | 4 901 579.00 | 4 901 579.00 |
FG Production vendue services | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 306.00 | | 4 971 306.00 | 4 971 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 56 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 915.00 | | | 5 082 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 985.00 | | | 4 947 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 959.00 | | 80 389.00 | 1 465 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 1 532 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 1 516 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 106.00 | | 1 043.00 | 10 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 947.00 | | 79 346.00 | 1 450 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 805.00 | 5 876.00 | 14 039.00 | 640 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 65.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 698.00 | 5 811.00 | 14 039.00 | 630 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 386.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 386.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 386.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 2 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 783.00 | 1 041 783.00 | | 1 041 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | -1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 265 496.00 | 265 496.00 | | 265 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 064.00 | 12 773.00 | 39 290.00 | 52 064.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 276.00 | 388 633.00 | 3 643.00 | 392 276.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 195.00 | 1 393 195.00 | | 1 393 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
ST Autres comptes | 186 143.00 | | | 186 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 232.00 | | | 348 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |