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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 457.00 | 9 817.00 | 1 640.00 | 11 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 266.00 | 14 633.00 | 14 633.00 | 29 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 377.00 | 88 048.00 | 33 329.00 | 121 377.00 |
BF Prêts | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 852.00 | 426 304.00 | 731 548.00 | 1 157 852.00 |
BT Marchandises | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 875.00 | 49 550.00 | 1 018 325.00 | 1 067 875.00 |
BZ Autres créances | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
CF Disponibilités | 448 095.00 | | 448 095.00 | 448 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 062.00 | 49 550.00 | 1 781 512.00 | 1 831 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 914.00 | 475 854.00 | 2 513 060.00 | 2 988 914.00 |
CU Autres participations | 275 433.00 | | 275 433.00 | 275 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 662 900.00 | 313 806.00 | 349 094.00 | 662 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 551.00 | 540 138.00 | | 579 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 845.00 | 39 413.00 | | 99 845.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 736 019.00 | 636 174.00 | | 736 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 097.00 | 118 397.00 | | 501 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 288.00 | 256 647.00 | | 232 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 746.00 | 387 730.00 | | 706 746.00 |
EA Autres dettes | 24 298.00 | 66 240.00 | | 24 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 612.00 | 260 009.00 | | 312 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 041.00 | 1 089 023.00 | | 1 777 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 060.00 | 1 725 197.00 | | 2 513 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 349.00 | 2 012.00 | 214 361.00 | 212 349.00 |
FG Production vendue services | 1 905 234.00 | 110 835.00 | 2 016 069.00 | 1 905 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 583.00 | 112 847.00 | 2 230 430.00 | 2 117 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 234.00 | 31 837.00 | | 40 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 234.00 | 32 797.00 | | 40 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 796.00 | 8 762.00 | | 45 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 796.00 | 8 762.00 | | 45 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | 24 035.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 968.00 | -69 327.00 | | -45 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 759.00 | 2 615 921.00 | | 2 450 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 914.00 | 2 576 508.00 | | 2 350 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 845.00 | 39 413.00 | | 99 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | 7 240.00 | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 012.00 | 161 291.00 | 120 000.00 | 385 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 954.00 | 132 668.00 | 120 000.00 | 310 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 28 623.00 | | 74 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 288.00 | 232 288.00 | | 232 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 746.00 | 706 746.00 | | 706 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 612.00 | 312 612.00 | | 312 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 097.00 | 28 776.00 | 472 321.00 | 501 097.00 |
VP Divers | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 289.00 | 1 312 289.00 | | 1 312 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 707.00 | 1 312 289.00 | 26 418.00 | 1 338 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 041.00 | 1 304 720.00 | 472 321.00 | 1 777 041.00 |