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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 426.00 | 984 271.00 | 303 156.00 | 1 287 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 626.00 | 984 271.00 | 319 356.00 | 1 303 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 320.00 | | 355 320.00 | 355 320.00 |
BZ Autres créances | 573 912.00 | | 573 912.00 | 573 912.00 |
CF Disponibilités | 402 461.00 | | 402 461.00 | 402 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 312.00 | | 1 342 312.00 | 1 342 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 938.00 | 984 271.00 | 1 661 668.00 | 2 645 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
DG Autres réserves | 492 353.00 | | | 492 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 964.00 | | | 1 270 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 813.00 | | | 280 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 704.00 | | | 390 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 668.00 | | | 1 661 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 683.00 | | 336 785.00 | 1 222 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 842.00 | 1 303 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 842.00 | 1 303 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 683.00 | | 336 785.00 | 1 222 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 449.00 | 132 664.00 | 255 842.00 | 1 107 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 449.00 | 132 664.00 | 255 842.00 | 1 107 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 355 320.00 | 355 320.00 | | 355 320.00 |
VB T. V. A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VC Groupe et associés | 329 217.00 | 329 217.00 | | 329 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 852.00 | 939 852.00 | | 939 852.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 704.00 | 109 890.00 | 280 813.00 | 390 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
ST Autres comptes | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
YT Sous‐traitance | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 521.00 | | | 177 521.00 |