| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 7 353.00 | 4 359.00 | 11 712.00 |
AH Fonds commercial | 303 184.00 | 105 000.00 | 198 184.00 | 303 184.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AP Constructions | 126 921.00 | 89 911.00 | 37 010.00 | 126 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 584.00 | 106 274.00 | 9 310.00 | 115 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 358.00 | 110 527.00 | 86 832.00 | 197 358.00 |
BF Prêts | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 909.00 | 453 065.00 | 373 843.00 | 826 909.00 |
BT Marchandises | 2 104 883.00 | 41 433.00 | 2 063 450.00 | 2 104 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 150.00 | 41 966.00 | 313 184.00 | 355 150.00 |
BZ Autres créances | 1 425 846.00 | | 1 425 846.00 | 1 425 846.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 492.00 | 83 399.00 | 3 859 093.00 | 3 942 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 400.00 | 536 464.00 | 4 232 936.00 | 4 769 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 743 797.00 | 515 450.00 | | 743 797.00 |
DH Report à nouveau | | 188 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 465.00 | 139 444.00 | | 361 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 262.00 | 1 228 797.00 | | 1 490 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 948.00 | 592 613.00 | | 685 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 019.00 | 3 020 867.00 | | 1 547 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 523.00 | 232 501.00 | | 340 523.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 14 448.00 | | 2 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 995.00 | 37 732.00 | | 166 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 673.00 | 3 920 619.00 | | 2 742 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 936.00 | 5 149 417.00 | | 4 232 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 725.00 | 3 316 626.00 | | 2 056 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 077.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 643 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 745 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 389 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 582 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 017.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 790.00 | 1 017.00 | | 15 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 23 455.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | 23 455.00 | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 028.00 | -22 437.00 | | 9 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 740.00 | 9 115.00 | | 20 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 333.00 | 56 879.00 | | 145 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 614.00 | 11 969 308.00 | | 14 606 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 149.00 | 11 829 863.00 | | 14 245 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 465.00 | 139 444.00 | | 361 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 931.00 | | | 477 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 080.00 | 38 364.00 | 11 380.00 | 321 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 2 210.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 938.00 | 36 154.00 | 11 380.00 | 315 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 019.00 | 1 547 019.00 | | 1 547 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 523.00 | 340 523.00 | | 340 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
UP Prêts | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
UX Autres créances clients | 355 150.00 | 355 150.00 | | 355 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 846.00 | 1 425 846.00 | | 1 425 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 340.00 | 1 818 191.00 | 38 149.00 | 1 856 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 725.00 | 2 056 725.00 | | 2 056 725.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |