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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 998.00 | 155 429.00 | 69 568.00 | 224 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 998.00 | 155 429.00 | 69 568.00 | 224 998.00 |
060 Stock marchandises | 39 200.00 | 13 067.00 | 26 133.00 | 39 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 353.00 | 13 067.00 | 153 287.00 | 166 353.00 |
110 Total général Actif | 391 351.00 | 168 496.00 | 222 855.00 | 391 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 725.00 | | | 387 725.00 |
230 Autres produits | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 890.00 | | | 459 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
242 Autres charges externes. | 235 312.00 | | | 235 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
252 Charges sociales | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 091.00 | | | 438 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 581.00 | | | 264 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 497.00 | | | 30 497.00 |