| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 713.00 | 77 079.00 | 391 634.00 | 468 713.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 63 412.00 | 49 303.00 | 14 109.00 | 63 412.00 |
AP Constructions | 512 662.00 | 269 235.00 | 243 427.00 | 512 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 055.00 | 2 023 713.00 | 1 000 342.00 | 3 024 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 498.00 | 449 281.00 | 378 217.00 | 827 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 064.00 | 2 868 611.00 | 2 256 454.00 | 5 125 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 264.00 | | 904 264.00 | 904 264.00 |
BN En cours de production de biens | 928 182.00 | | 928 182.00 | 928 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 672.00 | | 1 637 672.00 | 1 637 672.00 |
BT Marchandises | 302 019.00 | | 302 019.00 | 302 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 788.00 | 36 579.00 | 979 209.00 | 1 015 788.00 |
BZ Autres créances | 324 534.00 | | 324 534.00 | 324 534.00 |
CF Disponibilités | 537 161.00 | | 537 161.00 | 537 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 929.00 | 36 579.00 | 5 696 350.00 | 5 732 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 857 993.00 | 2 905 189.00 | 7 952 804.00 | 10 857 993.00 |
CU Autres participations | 200 357.00 | | 200 357.00 | 200 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 240.00 | 312 240.00 | | 312 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 360.00 | 1 408 360.00 | | 1 408 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 445.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 581 140.00 | 1 039 246.00 | | 1 581 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 832.00 | 541 895.00 | | 555 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 921.00 | 6 693.00 | | 5 921.00 |
DK Provisions réglementées | 13 387.00 | 7 560.00 | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 553.00 | 3 349 667.00 | | 3 910 553.00 |
DP Provisions pour risques | 18 211.00 | 14 276.00 | | 18 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 211.00 | 14 276.00 | | 18 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 482.00 | 1 200 894.00 | | 1 374 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 627.00 | 907 315.00 | | 1 107 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 410.00 | 116 983.00 | | 40 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 909.00 | 763 048.00 | | 723 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 264.00 | 704 166.00 | | 710 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 3 315.00 | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 58 048.00 | 103 438.00 | | 58 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 040.00 | 3 799 160.00 | | 4 024 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 804.00 | 7 163 102.00 | | 7 952 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 688.00 | 3 024 612.00 | | 3 094 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 989.00 | 1 030 610.00 | 1 385 599.00 | 354 989.00 |
FD Production vendue biens | 1 795 368.00 | 4 105 755.00 | 5 901 123.00 | 1 795 368.00 |
FG Production vendue services | 864 127.00 | 295 561.00 | 1 159 688.00 | 864 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 484.00 | 5 431 926.00 | 8 446 410.00 | 3 014 484.00 |
FM Production stockée | | | 382 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 559 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 452 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 23 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 627.00 | 433 341.00 | | 475 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 627.00 | 433 748.00 | | 475 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 277.00 | 305.00 | | 15 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 798.00 | 77 808.00 | | 85 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 902.00 | 83 940.00 | | 106 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 725.00 | 349 808.00 | | 368 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 867.00 | 139 977.00 | | 175 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 724.00 | 9 709 682.00 | | 9 942 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 892.00 | 9 167 787.00 | | 9 386 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 832.00 | 541 895.00 | | 555 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 311.00 | | 856 401.00 | 4 666 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 221 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 355.00 | 382 293.00 | 5 125 064.00 | 15 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527.00 | | 476 335.00 | 14 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 382 056.00 | 4 427 627.00 | 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 755.00 | | 17 107.00 | 473 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 217.00 | | 839 294.00 | 3 971 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 813.00 | 496 137.00 | 295 339.00 | 2 667 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 785.00 | 6 295.00 | | 70 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 028.00 | 489 842.00 | 295 338.00 | 2 597 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 560.00 | 5 828.00 | | 7 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 276.00 | 18 211.00 | 14 276.00 | 14 276.00 |
6T Sur comptes clients | 13 043.00 | 24 672.00 | 1 137.00 | 13 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | 24 672.00 | 1 137.00 | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 879.00 | 48 711.00 | 15 413.00 | 34 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 883.00 | 15 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 315.00 | 227 315.00 | | 227 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 909.00 | 723 909.00 | | 723 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 143.00 | 427 143.00 | | 427 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 978 925.00 | 978 925.00 | | 978 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VB T. V. A. | 274 149.00 | 274 149.00 | | 274 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 016.00 | 444 664.00 | 929 352.00 | 1 374 016.00 |
VI Groupe et associés | 880 773.00 | 880 773.00 | | 880 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 010.00 | | | 1 441 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 873.00 | | | 474 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 319.00 | 1 418 573.00 | 20 746.00 | 1 439 319.00 |
VW T.V.A. | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 630.00 | 3 054 278.00 | 929 352.00 | 3 983 630.00 |