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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 268.00 | 932.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 173.00 | 38 456.00 | 4 717.00 | 43 173.00 |
AP Constructions | 302 979.00 | 102 874.00 | 200 105.00 | 302 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 230.00 | 614 617.00 | 33 613.00 | 648 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 968.00 | 172 797.00 | 149 170.00 | 321 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 508.00 | 929 013.00 | 522 495.00 | 1 451 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 872.00 | | 756 872.00 | 756 872.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 401.00 | 800.00 | 382 600.00 | 383 401.00 |
CF Disponibilités | 1 121 992.00 | | 1 121 992.00 | 1 121 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 188.00 | 800.00 | 2 310 387.00 | 2 311 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 696.00 | 929 813.00 | 2 832 883.00 | 3 762 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 751 982.00 | | | 1 751 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 636.00 | | | 558 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 118.00 | | | 2 327 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 902.00 | | | 333 902.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 883.00 | | | 2 832 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 214 970.00 | 77 470.00 | 3 292 440.00 | 3 214 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 970.00 | 77 470.00 | 3 292 440.00 | 3 214 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 905.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 039.00 | | | 3 305 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 403.00 | | | 2 746 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 636.00 | | | 558 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 010.00 | | | 288 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 211.00 | | 109 374.00 | 1 473 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 077.00 | 1 451 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 166 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 688.00 | 1 273 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 490.00 | | 109 374.00 | 1 294 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 185.00 | 48 905.00 | 131 077.00 | 1 011 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 929.00 | 3 185.00 | 389.00 | 35 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 256.00 | 45 720.00 | 130 688.00 | 975 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 453.00 | 140 453.00 | | 140 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 437.00 | 154 437.00 | | 154 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VW T.V.A. | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 764.00 | 505 764.00 | | 505 764.00 |