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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
AP Constructions | 98 098.00 | 87 044.00 | 11 054.00 | 98 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 437.00 | 144 062.00 | 5 374.00 | 149 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 726.00 | 211 427.00 | 15 299.00 | 226 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 127.00 | 450 529.00 | 80 598.00 | 531 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BT Marchandises | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 126.00 | 22 252.00 | 888 874.00 | 911 126.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CF Disponibilités | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 538.00 | 22 252.00 | 1 217 287.00 | 1 239 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 666.00 | 472 781.00 | 1 297 885.00 | 1 770 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 841.00 | 36 110.00 | | -168 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 188.00 | -204 951.00 | | -54 188.00 |
DL TOTAL (I) | 481 990.00 | 536 178.00 | | 481 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 423.00 | 281 281.00 | | 243 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 908.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 832.00 | 235 903.00 | | 326 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 949.00 | 111 611.00 | | 154 949.00 |
EA Autres dettes | 30 273.00 | 84 595.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 895.00 | 714 297.00 | | 815 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 885.00 | 1 250 475.00 | | 1 297 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 591.00 | | 658 591.00 | 658 591.00 |
FD Production vendue biens | 682 652.00 | | 682 652.00 | 682 652.00 |
FG Production vendue services | 350 266.00 | | 350 266.00 | 350 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 509.00 | | 1 691 509.00 | 1 691 509.00 |
FM Production stockée | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 219.00 | 118 524.00 | | 10 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 80 694.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 719.00 | 199 218.00 | | 10 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 10 141.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 10 141.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | 189 077.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 139.00 | 1 841 586.00 | | 1 705 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 327.00 | 2 046 538.00 | | 1 759 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 188.00 | -204 951.00 | | -54 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 832.00 | 326 832.00 | | 326 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VP Divers | 954 847.00 | | | 954 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 847.00 | 954 847.00 | | 954 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 278.00 | 554 170.00 | 177 864.00 | 756 278.00 |