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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 6 905.00 | 11 787.00 | 18 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 8 208.00 | 11 685.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 545.00 | 87 912.00 | 6 633.00 | 94 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 020.00 | 103 025.00 | 47 995.00 | 151 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 378.00 | | 324 378.00 | 324 378.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 170.00 | | 395 170.00 | 395 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 191.00 | 103 025.00 | 443 165.00 | 546 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 138 000.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 9 772.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | | 35 972.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 206.00 | -232 912.00 | | 9 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 2 114.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 40 293.00 | -47 055.00 | | 40 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 554.00 | 45 744.00 | | 106 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 77 727.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 67 449.00 | | 39 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 929.00 | 232 002.00 | | 255 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 872.00 | 422 922.00 | | 402 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 165.00 | 375 867.00 | | 443 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 171.00 | 394 284.00 | | 384 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 257.00 | 7 352.00 | | 13 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 719.00 | | 1 610 719.00 | 1 610 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 719.00 | | 1 610 719.00 | 1 610 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 118.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 898.00 | 27 436.00 | | 21 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | 11 519.00 | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | 11 519.00 | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | -11 519.00 | | -5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 270.00 | 1 548 143.00 | | 1 614 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 322.00 | 1 546 029.00 | | 1 591 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | 2 114.00 | | 22 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 141.00 | | 15 880.00 | 135 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 692.00 | | 13 000.00 | 5 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 558.00 | | 2 880.00 | 111 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 975.00 | 15 050.00 | | 87 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 1 882.00 | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 952.00 | 13 168.00 | | 82 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 324 378.00 | 324 378.00 | | 324 378.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 637.00 | 9 936.00 | 18 701.00 | 28 637.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 169.00 | 355 169.00 | | 355 169.00 |
VW T.V.A. | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 222.00 | 319 522.00 | 18 701.00 | 338 222.00 |