| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 2 719.00 | 1 702.00 | 4 420.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 6 440.00 | 1 060.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 636.00 | 114 059.00 | 29 577.00 | 143 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 673.00 | 79 787.00 | 20 886.00 | 100 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 636.00 | 203 004.00 | 1 784 631.00 | 1 987 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 437.00 | | 588 437.00 | 588 437.00 |
BZ Autres créances | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 671 631.00 | | 671 631.00 | 671 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 473.00 | | 1 373 473.00 | 1 373 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 108.00 | 203 004.00 | 3 158 104.00 | 3 361 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
CU Autres participations | 1 722 777.00 | | 1 722 777.00 | 1 722 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 723.00 | 2 741 444.00 | | 2 799 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 58 279.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 593.00 | 2 897 443.00 | | 2 930 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 790.00 | 131 947.00 | | 122 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 925.00 | 91 358.00 | | 102 925.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 511.00 | 223 726.00 | | 227 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 104.00 | 3 121 169.00 | | 3 158 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 511.00 | 223 726.00 | | 227 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 848.00 | | 1 583 848.00 | 1 583 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 848.00 | | 1 583 848.00 | 1 583 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 340.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 011.00 | 7 244.00 | | 19 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 011.00 | 7 244.00 | | 26 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 4 258.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 4 258.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 393.00 | 2 986.00 | | 23 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 16 112.00 | | 7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 717.00 | 1 301 687.00 | | 1 655 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 567.00 | 1 243 409.00 | | 1 622 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | 58 279.00 | | 33 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 702.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 924.00 | | 559 892.00 | 1 629 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 731 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 180.00 | 1 987 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 251 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 586.00 | | 20 403.00 | 233 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 918.00 | | 539 489.00 | 1 391 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 363.00 | 11 709.00 | 68.00 | 191 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 473.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 118.00 | 10 236.00 | 68.00 | 190 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 588 437.00 | 588 437.00 | | 588 437.00 |
VB T. V. A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 558.00 | 693 558.00 | | 693 558.00 |
VW T.V.A. | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | 13 260.00 | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 261.00 | 189 199.00 | | 205 261.00 |
ST Autres comptes | 187 883.00 | 145 557.00 | | 187 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 363.00 | 90 644.00 | | 105 363.00 |
YT Sous‐traitance | 103 003.00 | 39 335.00 | | 103 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 403.00 | 538.00 | | 14 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | 5 903.00 | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | 19 163.00 | | 10 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 150.00 | 202 528.00 | | 243 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 819.00 | 151 781.00 | | 210 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 914.00 | 465 273.00 | | 615 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |