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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 1 349.00 | 3 439.00 | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 5 599.00 | 3 355.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 759.00 | 99 611.00 | 51 148.00 | 150 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 852.00 | 106 559.00 | 194 292.00 | 300 852.00 |
BT Marchandises | 316 017.00 | 4 392.00 | 311 625.00 | 316 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 937.00 | 4 392.00 | 340 545.00 | 344 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 790.00 | 110 951.00 | 534 838.00 | 645 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 347.00 | 158 146.00 | | 107 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 691.00 | -50 799.00 | | -25 691.00 |
DL TOTAL (I) | 90 040.00 | 115 733.00 | | 90 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 213.00 | 94 590.00 | | 82 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 800.00 | 120 800.00 | | 180 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 849.00 | 122 122.00 | | 53 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 30 567.00 | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 103 361.00 | 81 614.00 | | 103 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 798.00 | 449 693.00 | | 444 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 838.00 | 565 426.00 | | 534 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 087.00 | | | 309 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 290.00 | 1 548.00 | 393 838.00 | 392 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 290.00 | 1 548.00 | 393 838.00 | 392 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 972.00 | 42 500.00 | | 31 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 18 362.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 820.00 | 24 138.00 | | 26 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 839.00 | 461 672.00 | | 430 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 531.00 | 512 471.00 | | 456 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 691.00 | -50 799.00 | | -25 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 295.00 | 10 265.00 | | 96 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 1 035.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 980.00 | 9 230.00 | | 95 980.00 |