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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 1 147.00 | 1 463.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | 1 897.00 | 1 463.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 138.00 | 1 897.00 | 92 241.00 | 94 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 843.00 | | | -12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 843.00 | | | -12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 3 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679.00 | 472.00 | 4 254.00 | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 472.00 | 4 254.00 | 5 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537.00 | | | 537.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |