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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 390.00 | 225.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 120 592.00 | 6 256.00 | 114 336.00 | 120 592.00 |
AP Constructions | 1 791 940.00 | 1 163 100.00 | 628 840.00 | 1 791 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 849.00 | 236 640.00 | 321 209.00 | 557 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 624.00 | 255 425.00 | 114 199.00 | 369 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 482.00 | 1 663 812.00 | 1 203 669.00 | 2 867 482.00 |
BT Marchandises | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 717.00 | 25 894.00 | 77 822.00 | 103 717.00 |
BZ Autres créances | 540 138.00 | | 540 138.00 | 540 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 602.00 | 25 894.00 | 1 103 708.00 | 1 129 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 084.00 | 1 689 706.00 | 2 307 377.00 | 3 997 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 684.00 | 120 000.00 | | 180 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | 12 000.00 | | 11 994.00 |
DH Report à nouveau | -164 916.00 | -56 949.00 | | -164 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563.00 | -107 966.00 | | -155 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538 075.00 | 562 403.00 | | 538 075.00 |
DL TOTAL (I) | 442 445.00 | 561 659.00 | | 442 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 345.00 | 367 665.00 | | 183 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 345.00 | 367 665.00 | | 183 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 796.00 | 12 598.00 | | 297 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 086.00 | 261 269.00 | | 758 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 236.00 | 215 078.00 | | 392 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 248.00 | 167 017.00 | | 196 248.00 |
EA Autres dettes | 37 218.00 | 17 056.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 586.00 | 683 271.00 | | 1 681 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 377.00 | 1 612 596.00 | | 2 307 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 586.00 | 673 021.00 | | 1 681 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 796.00 | 12 598.00 | | 297 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 587.00 | | 1 293 587.00 | 1 293 587.00 |
FD Production vendue biens | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
FG Production vendue services | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 940.00 | | 1 422 940.00 | 1 422 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 008.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 728.00 | 24 328.00 | | 24 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 731.00 | 28 336.00 | | 24 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 669.00 | 10 866.00 | | 9 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 669.00 | 10 866.00 | | 9 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | 17 470.00 | | 15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 695.00 | 1 691 065.00 | | 1 641 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 258.00 | 1 799 032.00 | | 1 797 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 563.00 | -107 966.00 | | -155 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 559.00 | 14 227.00 | | 35 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 837.00 | | 844 234.00 | 2 137 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 589.00 | 2 867 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 589.00 | 2 840 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 363.00 | | 844 234.00 | 2 110 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 756.00 | 144 737.00 | 32 682.00 | 1 551 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 366.00 | 144 737.00 | 32 682.00 | 1 549 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 665.00 | | 184 320.00 | 367 665.00 |
6T Sur comptes clients | 25 640.00 | 253.00 | | 25 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 640.00 | 253.00 | | 25 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 306.00 | 253.00 | 184 320.00 | 393 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 184 320.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |