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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 4 542.00 | 2 321.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 157.00 | 396 539.00 | 20 617.00 | 417 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 564.00 | 191 573.00 | 17 991.00 | 209 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 682.00 | 684 654.00 | 560 028.00 | 1 244 682.00 |
BT Marchandises | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BZ Autres créances | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CF Disponibilités | 669 940.00 | | 669 940.00 | 669 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 782.00 | | 816 782.00 | 816 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 464.00 | 684 654.00 | 1 376 810.00 | 2 061 464.00 |
CU Autres participations | 593 681.00 | 92 000.00 | 501 681.00 | 593 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 285.00 | 375 700.00 | | 435 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 097.00 | 59 585.00 | | 222 097.00 |
DL TOTAL (I) | 877 931.00 | 655 834.00 | | 877 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 903.00 | 336 524.00 | | 305 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 790.00 | 182 903.00 | | 28 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | 710.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 49 540.00 | | 87 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 963.00 | 48 959.00 | | 54 963.00 |
EA Autres dettes | 18 757.00 | 13 666.00 | | 18 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 879.00 | 632 302.00 | | 498 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 810.00 | 1 288 136.00 | | 1 376 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 718.00 | 326 399.00 | | 303 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 688.00 | | 24 289.00 | 1 352 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 611 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 294.00 | 1 244 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 780.00 | 626 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 219.00 | | 23 282.00 | 734 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 606.00 | | 1 007.00 | 611 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 681.00 | 43 837.00 | 123 864.00 | 672 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 078.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 218.00 | 42 759.00 | 123 864.00 | 669 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VB T. V. A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 903.00 | 110 741.00 | 195 161.00 | 305 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 379.00 | 66 859.00 | 16 520.00 | 83 379.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 367.00 | 302 206.00 | 195 161.00 | 497 367.00 |