| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 405.00 | 122 007.00 | 399.00 | 122 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752.00 | 8 751.00 | 1.00 | 8 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 569.00 | 131 580.00 | 990.00 | 132 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | 208.00 | 7 148.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 083.00 | 208.00 | 87 876.00 | 88 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 652.00 | 131 787.00 | 88 865.00 | 220 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 846.00 | 29 010.00 | | 36 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | 7 835.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 71 502.00 | 57 808.00 | | 71 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 12 881.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 10 003.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 4 520.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 84.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 363.00 | 27 489.00 | | 17 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 865.00 | 85 296.00 | | 88 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 363.00 | 27 489.00 | | 17 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 141 596.00 | | 141 596.00 | 141 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 692.00 | | 146 692.00 | 146 692.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 577.00 | 12 435.00 | | 13 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 5 000.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -4 651.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 746.00 | 132 032.00 | | 146 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 052.00 | 124 196.00 | | 133 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695.00 | 7 835.00 | | 13 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 362.00 | 218.00 | | 131 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 540.00 | 218.00 | | 130 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 820.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 1 250.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 45 126.00 | 45 206.00 | | 45 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 716.00 | 3 559.00 | | 3 716.00 |
YT Sous‐traitance | 2 603.00 | 3 689.00 | | 2 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 149.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | 2 969.00 | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 315.00 | 26 278.00 | | 29 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 676.00 | 10 964.00 | | 12 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 115.00 | 53 703.00 | | 53 115.00 |