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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 405.00 | 658 194.00 | 109 211.00 | 767 405.00 |
AP Constructions | 2 189 248.00 | 1 110 741.00 | 1 078 507.00 | 2 189 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280 985.00 | 3 368 913.00 | 2 912 071.00 | 6 280 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 264.00 | 98 405.00 | 24 860.00 | 123 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449 555.00 | 5 236 252.00 | 4 213 303.00 | 9 449 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 515.00 | | 203 515.00 | 203 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 582.00 | 19 306.00 | 1 402 276.00 | 1 421 582.00 |
BZ Autres créances | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CF Disponibilités | 772 230.00 | | 772 230.00 | 772 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 670.00 | 19 306.00 | 2 869 364.00 | 2 888 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 225.00 | 5 255 558.00 | 7 082 667.00 | 12 338 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 900.00 | 272 900.00 | | 272 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 813.00 | 1 572 813.00 | | 1 572 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 974.00 | -1 518 965.00 | | -1 705 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 558.00 | -187 009.00 | | 164 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 229.00 | 27 649.00 | | 25 229.00 |
DL TOTAL (I) | 339 298.00 | 177 160.00 | | 339 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 819.00 | 2 969 423.00 | | 2 494 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 978.00 | 2 423 978.00 | | 2 423 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 801.00 | 1 451 686.00 | | 1 213 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 070.00 | 618 292.00 | | 575 070.00 |
EA Autres dettes | 35 701.00 | 41 128.00 | | 35 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743 369.00 | 7 504 507.00 | | 6 743 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 667.00 | 7 681 666.00 | | 7 082 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 423 978.00 | | | 2 423 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 394 864.00 | | 4 394 864.00 | 4 394 864.00 |
FG Production vendue services | 7 895 183.00 | | 7 895 183.00 | 7 895 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 047.00 | | 12 290 047.00 | 12 290 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 318 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 126 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 044.00 | 32 646.00 | | 90 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | 9 253.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 463.00 | 41 899.00 | | 92 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 13 305.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 15 915.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 649.00 | 25 984.00 | | 89 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 978.00 | 9 544 162.00 | | 12 410 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246 420.00 | 9 731 171.00 | | 12 246 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 558.00 | -187 009.00 | | 164 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 140.00 | 524 595.00 | 14 482.00 | 4 726 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 512.00 | 78 681.00 | | 579 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 627.00 | 445 914.00 | 14 482.00 | 4 146 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 054.00 | 1 252.00 | | 18 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 054.00 | 1 252.00 | | 18 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 054.00 | 1 252.00 | | 18 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 801.00 | 992 470.00 | 221 331.00 | 1 213 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 445.00 | 292 445.00 | | 292 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 881.00 | 268 881.00 | | 268 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 415.00 | 1 398 415.00 | | 1 398 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
VB T. V. A. | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 819.00 | 509 707.00 | 1 928 861.00 | 2 494 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 978.00 | 1 723 978.00 | | 2 423 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 658.00 | 1 886 698.00 | 35 960.00 | 1 922 658.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743 369.00 | 3 836 926.00 | 2 150 192.00 | 6 743 369.00 |