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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 2 117.00 | 1 343.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 858.00 | | 625 858.00 | 625 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 021.00 | 2 117.00 | 2 190 904.00 | 2 193 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BZ Autres créances | 253 241.00 | | 253 241.00 | 253 241.00 |
CF Disponibilités | 311 308.00 | | 311 308.00 | 311 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 137.00 | | 577 137.00 | 577 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 158.00 | 2 117.00 | 2 768 041.00 | 2 770 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 858.00 | | | 625 858.00 |
CU Autres participations | 1 479 094.00 | | 1 479 094.00 | 1 479 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 624 118.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 883 020.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 412.00 | 35 000.00 | | 62 412.00 |
DG Autres réserves | 896 080.00 | 310 339.00 | | 896 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 629.00 | 136 015.00 | | 420 629.00 |
DK Provisions réglementées | 11 173.00 | 8 502.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 295.00 | 1 996 995.00 | | 2 390 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 907.00 | 380 756.00 | | 318 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | 52 273.00 | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 4 066.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | 5 760.00 | | 43 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 747.00 | 442 855.00 | | 377 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 041.00 | 2 439 849.00 | | 2 768 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 725.00 | 156 688.00 | | 121 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 087.00 | | 216 087.00 | 216 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 087.00 | | 216 087.00 | 216 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 5 104.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -5 104.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 2 512.00 | | 10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 788.00 | 166 443.00 | | 605 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 159.00 | 30 428.00 | | 185 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 629.00 | 136 015.00 | | 420 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 013.00 | 48.00 | 23 944.00 | 26 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 48.00 | 23 944.00 | 26 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 502.00 | 2 671.00 | | 8 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502.00 | 2 671.00 | | 8 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 615.00 | 69 593.00 | 256 022.00 | 325 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 858.00 | 625 858.00 | | 625 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 829.00 | 265 829.00 | | 265 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 687.00 | 891 687.00 | | 891 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 747.00 | 121 725.00 | 256 022.00 | 377 747.00 |