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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 197 490.00 | 123 776.00 | 73 713.00 | 197 490.00 |
AP Constructions | 229 472.00 | 131 517.00 | 97 955.00 | 229 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 546.00 | 1 532 431.00 | 423 115.00 | 1 955 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 223.00 | 1 703 344.00 | 67 878.00 | 1 771 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 068.00 | 3 522 042.00 | 681 024.00 | 4 203 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 032.00 | 130 104.00 | 1 523 927.00 | 1 654 032.00 |
BZ Autres créances | 345 855.00 | | 345 855.00 | 345 855.00 |
CF Disponibilités | 984 546.00 | | 984 546.00 | 984 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 242.00 | 130 104.00 | 2 910 137.00 | 3 040 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 310.00 | 3 652 146.00 | 3 591 161.00 | 7 243 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 946 149.00 | 2 071 212.00 | | 946 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 671.00 | 274 935.00 | | 298 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 437.00 | 2 434 766.00 | | 1 333 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 610.00 | 192 838.00 | | 200 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 610.00 | 192 838.00 | | 200 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 602.00 | 498 536.00 | | 339 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 491 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 255.00 | 1 139 608.00 | | 1 345 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 537.00 | 315 275.00 | | 340 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 4 899.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 114.00 | 2 449 678.00 | | 2 057 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 161.00 | 5 077 282.00 | | 3 591 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 287.00 | 2 449 678.00 | | 1 862 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
FD Production vendue biens | 6 170 613.00 | | 6 170 613.00 | 6 170 613.00 |
FG Production vendue services | 1 584 627.00 | | 1 584 627.00 | 1 584 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 691.00 | | 8 001 691.00 | 8 001 691.00 |
FM Production stockée | | | -935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 720.00 | |
GE Autres charges | | | 80 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 150.00 | 97 100.00 | | 35 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 150.00 | 97 100.00 | | 35 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 484.00 | 53 361.00 | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 770.00 | 53 361.00 | | 22 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 380.00 | 43 739.00 | | 12 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 755.00 | 125 978.00 | | 108 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 307.00 | 7 379 225.00 | | 8 218 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 636.00 | 7 104 290.00 | | 7 919 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 671.00 | 274 935.00 | | 298 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 251.00 | 70 704.00 | | 167 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 375.00 | | 106 623.00 | 4 198 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 931.00 | 4 203 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 931.00 | 4 153 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 038.00 | | 106 623.00 | 4 149 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 659.00 | 323 885.00 | 88 447.00 | 3 265 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 685.00 | 323 885.00 | 88 447.00 | 3 234 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 838.00 | 46 720.00 | 38 948.00 | 192 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 196 295.00 | 25 889.00 | 92 079.00 | 196 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 295.00 | 47 482.00 | 92 079.00 | 196 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 133.00 | 94 202.00 | 131 027.00 | 389 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 202.00 | 131 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 255.00 | 1 345 255.00 | | 1 345 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 907.00 | 1 497 907.00 | | 1 497 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
VB T. V. A. | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 534.00 | 144 706.00 | 194 827.00 | 339 534.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 123.00 | 261 123.00 | | 261 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 064.00 | 2 005 064.00 | | 2 005 064.00 |
VW T.V.A. | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 114.00 | 1 862 287.00 | 194 827.00 | 2 057 114.00 |