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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 839.00 | 78 882.00 | 11 957.00 | 90 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 056.00 | 110 946.00 | 12 110.00 | 123 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
BN En cours de production de biens | 273 143.00 | | 273 143.00 | 273 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 463.00 | | 634 463.00 | 634 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 519.00 | 110 946.00 | 646 573.00 | 757 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 646.00 | 487 887.00 | | 459 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 543.00 | -28 241.00 | | -25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 442 488.00 | 468 031.00 | | 442 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 106.00 | 164 703.00 | | 107 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 61 225.00 | | 51 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 464.00 | 58 264.00 | | 43 464.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 39 910.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 085.00 | 324 102.00 | | 204 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 573.00 | 792 132.00 | | 646 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 085.00 | 317 002.00 | | 104 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038.00 | 123 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 121 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 787.00 | 13 198.00 | 4 038.00 | 101 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 647.00 | 13 198.00 | 4 038.00 | 100 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |