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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 157.00 | 8 531.00 | 2 626.00 | 11 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 541.00 | 9 939.00 | 11 602.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 699.00 | 18 471.00 | 186 227.00 | 204 699.00 |
BT Marchandises | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 741.00 | 18 471.00 | 262 270.00 | 280 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
DH Report à nouveau | 49 158.00 | 20 943.00 | | 49 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 985.00 | 28 215.00 | | 10 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 006.00 | 8 823.00 | | 10 006.00 |
DL TOTAL (I) | 154 523.00 | 142 355.00 | | 154 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 235.00 | 57 187.00 | | 29 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 769.00 | 56 936.00 | | 59 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | 9 249.00 | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 30 381.00 | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 5 890.00 | | 9 652.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 257.00 | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 746.00 | 102 713.00 | | 107 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 270.00 | 245 069.00 | | 262 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
FD Production vendue biens | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 1 013.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 97.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 917.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 5 100.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 722.00 | 134 936.00 | | 125 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 737.00 | 106 721.00 | | 114 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 985.00 | 28 215.00 | | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 726.00 | 2 745.00 | | 15 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 2 745.00 | | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 769.00 | 39 052.00 | 20 717.00 | 59 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 747.00 | 87 030.00 | 20 717.00 | 107 747.00 |