| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 767 000.00 | 29 519 000.00 | 53 248 000.00 | 82 767 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600 076.00 | | 5 600 076.00 | 5 600 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 144 240.00 | | 22 144 240.00 | 22 144 240.00 |
BN En cours de production de biens | 100 758 000.00 | 1 975 000.00 | 98 784 000.00 | 100 758 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 407.00 | | 59 408.00 | 59 407.00 |
BZ Autres créances | 48 004 257.00 | | 48 004 257.00 | 48 004 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 550 000.00 | 177 576.00 | 21 372 424.00 | 21 550 000.00 |
CF Disponibilités | 13 671 677.00 | | 13 671 677.00 | 13 671 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 285 341.00 | 177 576.00 | 83 107 765.00 | 83 285 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 429 581.00 | 177 576.00 | 105 252 005.00 | 105 429 581.00 |
CU Autres participations | 16 514 997.00 | | 16 514 997.00 | 16 514 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 624.00 | 1 973 624.00 | | 1 973 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 315 714.00 | 11 315 714.00 | | 11 315 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 161.00 | 206 161.00 | | 206 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 83 080 975.00 | 60 805 409.00 | | 83 080 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432 188.00 | 25 781 897.00 | | 4 432 188.00 |
DL TOTAL (I) | 101 010 907.00 | 100 085 050.00 | | 101 010 907.00 |
DN Avances conditionnées | 131 000.00 | 122 000.00 | | 131 000.00 |
DO TOTAL (II) | 131 000.00 | 122 000.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 015 000.00 | 4 898 000.00 | | 2 015 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 133.00 | 27 245.00 | | 22 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669 000.00 | 13 715 000.00 | | 21 669 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 441.00 | 221 209.00 | | 202 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 444.00 | 693 177.00 | | 1 189 444.00 |
EA Autres dettes | 2 827 080.00 | 679 919.00 | | 2 827 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 098.00 | 1 621 550.00 | | 4 241 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 252 005.00 | 101 706 600.00 | | 105 252 005.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 856 000.00 | 17 132 000.00 | | 10 856 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 015 000.00 | 4 898 000.00 | | 2 015 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 998 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 608 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 780 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 125 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 858 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346 000.00 | 21 885 000.00 | | 4 346 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 248 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 251 752.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 446.00 | 1 804 314.00 | | 1 426 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 410.00 | 33 839 474.00 | | 8 538 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 222.00 | 8 057 577.00 | | 4 106 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 432 188.00 | 25 781 897.00 | | 4 432 188.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 867 000.00 | 17 137 000.00 | | 10 867 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 856 000.00 | 17 132 000.00 | | 10 856 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 506 005.00 | | 5 638 235.00 | 16 506 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 144 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506 005.00 | | 5 609 068.00 | 16 506 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 606.00 | 242 606.00 | | 242 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682 018.00 | 682 018.00 | | 682 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
UX Autres créances clients | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VB T. V. A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VC Groupe et associés | 47 722 424.00 | 47 722 424.00 | | 47 722 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 794 528.00 | 2 794 528.00 | | 2 794 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 270.00 | 262 270.00 | | 262 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 063 664.00 | 48 063 664.00 | | 48 063 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 797.00 | 4 240 797.00 | | 4 240 797.00 |