| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 998.00 | 173 346.00 | 28 652.00 | 201 998.00 |
AH Fonds commercial | 907 460.00 | 11 079.00 | 896 381.00 | 907 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 756.00 | 270 224.00 | 24 532.00 | 294 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 859.00 | 535 128.00 | 96 730.00 | 631 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 237.00 | 989 778.00 | 1 421 460.00 | 2 411 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 858.00 | 53 393.00 | 3 407 465.00 | 3 460 858.00 |
BZ Autres créances | 363 875.00 | | 363 875.00 | 363 875.00 |
CF Disponibilités | 2 715 927.00 | | 2 715 927.00 | 2 715 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 729.00 | 53 393.00 | 6 621 336.00 | 6 674 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 966.00 | 1 043 170.00 | 8 042 796.00 | 9 085 966.00 |
CU Autres participations | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 873 816.00 | 739 614.00 | | 873 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 606.00 | 742 202.00 | | 812 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 232.00 | 2 282 626.00 | | 2 487 232.00 |
DP Provisions pour risques | 116 076.00 | 190 300.00 | | 116 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 076.00 | 190 300.00 | | 116 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 376.00 | 137 658.00 | | 104 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 243.00 | 704 645.00 | | 308 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 954.00 | 1 227 144.00 | | 1 155 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664 540.00 | 3 430 570.00 | | 3 664 540.00 |
EA Autres dettes | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 387.00 | 167 975.00 | | 182 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 488.00 | 5 687 003.00 | | 5 439 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 796.00 | 8 159 929.00 | | 8 042 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 720.00 | 5 566 967.00 | | 5 371 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | 18 626 572.00 | | 18 626 572.00 | 18 626 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 628 944.00 | | 18 628 944.00 | 18 628 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 830 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 494 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 486 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 595.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 74 470.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 465 679.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 384 205.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 438 131.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | 27 547.00 | | 3 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 333.00 | 290 236.00 | | 261 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 320.00 | 339 884.00 | | 292 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 879 469.00 | 18 152 962.00 | | 18 879 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 066 863.00 | 17 410 761.00 | | 18 066 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 606.00 | 742 202.00 | | 812 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486 265.00 | 528 272.00 | | 486 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 279.00 | 14 512.00 | | 18 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 233.00 | | 94 561.00 | 2 292 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 627.00 | | 349 164.00 | -1 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27 627.00 | 3 184.00 | 2 411 237.00 | -27 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 000.00 | 3 184.00 | 952 615.00 | -26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 968.00 | | 38 490.00 | 1 070 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 729.00 | | 56 070.00 | 873 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 537.00 | | | 347 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 300.00 | 190 300.00 | 264 524.00 | 190 300.00 |
6T Sur comptes clients | 57 766.00 | 75 920.00 | 80 293.00 | 57 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 766.00 | 75 920.00 | 80 293.00 | 57 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 066.00 | 266 220.00 | 344 817.00 | 248 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 220.00 | 96 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 954.00 | 1 155 954.00 | | 1 155 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 830.00 | 1 923 830.00 | | 1 923 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 913.00 | 677 913.00 | | 677 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 550.00 | 3 397 550.00 | | 3 397 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VB T. V. A. | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
VC Groupe et associés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 571.00 | 33 803.00 | 67 768.00 | 101 571.00 |
VI Groupe et associés | 308 243.00 | 308 243.00 | | 308 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 388.00 | 221 388.00 | | 221 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 812.00 | 3 896 448.00 | 38 364.00 | 3 934 812.00 |
VW T.V.A. | 841 410.00 | 841 410.00 | | 841 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 488.00 | 5 371 720.00 | 67 768.00 | 5 439 488.00 |