| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748 355.00 | 1 732 522.00 | 15 833.00 | 1 748 355.00 |
AN Terrains | 209 251.00 | | 209 251.00 | 209 251.00 |
AP Constructions | 13 720 113.00 | 8 952 335.00 | 4 767 778.00 | 13 720 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710 038.00 | 12 315 782.00 | 2 394 256.00 | 14 710 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828 336.00 | 3 415 970.00 | 412 366.00 | 3 828 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 844.00 | | 238 844.00 | 238 844.00 |
AX Avances et acomptes | 404 944.00 | | 404 944.00 | 404 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 490 262.00 | 26 535 448.00 | 8 954 814.00 | 35 490 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 397.00 | 183 656.00 | 751 742.00 | 935 397.00 |
BN En cours de production de biens | 31 955 487.00 | 1 717 059.00 | 30 238 428.00 | 31 955 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734 949.00 | | 5 734 949.00 | 5 734 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398 590.00 | 666 381.00 | 11 732 209.00 | 12 398 590.00 |
BZ Autres créances | 38 511 379.00 | | 38 511 379.00 | 38 511 379.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 727 236.00 | 2 567 095.00 | 87 160 141.00 | 89 727 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 217 498.00 | 29 102 543.00 | 96 114 955.00 | 125 217 498.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 909.00 | 115 379.00 | 367 530.00 | 482 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 295 411.00 | 2 295 411.00 | | 2 295 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 103.00 | 9 953 518.00 | | -2 296 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 529.00 | -12 458 745.00 | | 2 063 529.00 |
DL TOTAL (I) | 12 095 338.00 | 4 822 684.00 | | 12 095 338.00 |
DP Provisions pour risques | 6 874 533.00 | 18 570 776.00 | | 6 874 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 948 388.00 | 2 134 417.00 | | 1 948 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 822 921.00 | 20 705 193.00 | | 8 822 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 711.00 | 659 296.00 | | 3 276 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 178.00 | 430 000.00 | | 372 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 515 538.00 | 41 054 553.00 | | 43 515 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 162 493.00 | 15 401 135.00 | | 22 162 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 919.00 | 3 939 190.00 | | 3 191 919.00 |
EA Autres dettes | 2 670 601.00 | 796 458.00 | | 2 670 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 257.00 | 85 716.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 196 697.00 | 62 366 347.00 | | 75 196 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 114 955.00 | 87 894 225.00 | | 96 114 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 178.00 | | | 372 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 609 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 609 205.00 | |
FM Production stockée | | | 6 102 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 595 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 325 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 583 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 009 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 966 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881 142.00 | 879 063.00 | | 1 881 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890 000.00 | 2 855.00 | | 10 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 771 142.00 | 881 918.00 | | 12 771 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 796 178.00 | 878 435.00 | | 10 796 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 890 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796 178.00 | 11 768 435.00 | | 10 796 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974 964.00 | -10 886 517.00 | | 1 974 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 666.00 | 164 000.00 | | 144 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 524.00 | -209 617.00 | | -166 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 533 073.00 | 65 681 581.00 | | 89 533 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 469 544.00 | 78 140 325.00 | | 87 469 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 529.00 | -12 458 745.00 | | 2 063 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 142 150.00 | | 1 380 549.00 | 35 142 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 247.00 | | 211 662.00 | 271 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 144 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 437.00 | 35 490 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 308.00 | 33 111 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 816.00 | | | 1 751 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 974 947.00 | | 1 168 887.00 | 32 974 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 395 566.00 | 1 083 254.00 | 943 371.00 | 26 395 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 129.00 | 54 249.00 | | 61 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720 106.00 | 15 877.00 | | 1 720 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 614 330.00 | 1 013 128.00 | 943 371.00 | 24 614 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705 193.00 | 5 770 717.00 | 17 652 990.00 | 20 705 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930 795.00 | 969 919.00 | | 930 795.00 |
6T Sur comptes clients | 6 858 180.00 | 133 574.00 | 5 877 300.00 | 6 858 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788 975.00 | 1 103 493.00 | 5 877 300.00 | 7 788 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 494 168.00 | 6 874 210.00 | 23 530 289.00 | 28 494 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -930 867.00 | | -1 303 045.00 | -930 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 162 493.00 | 22 162 493.00 | | 22 162 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 462.00 | 1 473 462.00 | | 1 473 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 628.00 | 1 386 628.00 | | 1 386 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 601.00 | 2 670 601.00 | | 2 670 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
UX Autres créances clients | 11 876 732.00 | 11 876 732.00 | | 11 876 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 858.00 | | 521 858.00 | 521 858.00 |
VB T. V. A. | 739 192.00 | 739 192.00 | | 739 192.00 |
VC Groupe et associés | 36 892 919.00 | 36 892 919.00 | | 36 892 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 711.00 | | 3 276 711.00 | 3 276 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 045.00 | 1 303 045.00 | | 1 303 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 236.00 | 525 426.00 | | 576 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 907.00 | 84 907.00 | 50 810.00 | 84 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 779.00 | 175 779.00 | | 175 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 204 418.00 | 50 524 739.00 | 679 679.00 | 51 204 418.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 681 158.00 | 29 335 315.00 | 1 973 666.00 | 31 681 158.00 |