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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 277.00 | 638.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 170.00 | 15 777.00 | 1 393.00 | 17 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
BF Prêts | 26 298.00 | 5 705.00 | 20 593.00 | 26 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 793.00 | 62 823.00 | 250 970.00 | 313 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 949.00 | 8 876.00 | 383 073.00 | 391 949.00 |
BZ Autres créances | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 862.00 | | 435 862.00 | 435 862.00 |
CF Disponibilités | 351 364.00 | | 351 364.00 | 351 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 057.00 | 8 876.00 | 1 544 180.00 | 1 553 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 848.00 | 71 699.00 | 1 795 150.00 | 1 866 848.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 442.00 | | | 1 291 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 309.00 | | | 286 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
EA Autres dettes | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 019.00 | | | 497 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 150.00 | | | 1 795 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 313.00 | | | 496 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 058.00 | | 14 344.00 | 408 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 609.00 | 256 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 609.00 | 313 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 197.00 | | 14 344.00 | 351 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 810.00 | 2 243.00 | | 19 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 1 333.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 867.00 | 910.00 | | 14 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 514.00 | | 808.00 | 6 514.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980.00 | 710.00 | | 5 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
6T Sur comptes clients | 15 066.00 | | 6 190.00 | 15 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 643.00 | | 6 998.00 | 56 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 623.00 | 710.00 | 6 998.00 | 62 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 309.00 | 286 309.00 | | 286 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
UP Prêts | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 381 297.00 | 381 297.00 | | 381 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VC Groupe et associés | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 474.00 | 755 179.00 | 265 295.00 | 1 020 474.00 |
VW T.V.A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 019.00 | 496 313.00 | 706.00 | 497 019.00 |