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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 446.00 | 197 764.00 | 7 682.00 | 205 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 632.00 | 294 558.00 | 11 075.00 | 305 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 007.00 | 492 322.00 | 99 685.00 | 592 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 115.00 | 1 355.00 | 62 760.00 | 64 115.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 615.00 | 1 355.00 | 155 260.00 | 156 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 622.00 | 493 676.00 | 254 945.00 | 748 622.00 |
CU Autres participations | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 49 019.00 | 75 404.00 | | 49 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 530.00 | -26 385.00 | | -13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 94 182.00 | 107 712.00 | | 94 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | 22 422.00 | | 10 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 442.00 | 25 794.00 | | 17 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | 58 353.00 | | 52 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 408.00 | 53 191.00 | | 59 408.00 |
EA Autres dettes | 20 962.00 | 1 178.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 763.00 | 160 937.00 | | 160 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 945.00 | 268 649.00 | | 254 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 088.00 | 142 689.00 | | 158 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 651.00 | 3 521.00 | 560 173.00 | 556 651.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 651.00 | 3 521.00 | 560 173.00 | 556 651.00 |
FM Production stockée | | | -4 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 986.00 | 566 381.00 | | 564 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 515.00 | 592 765.00 | | 578 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 530.00 | -26 385.00 | | -13 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 507.00 | 9 114.00 | | 7 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 056.00 | | 636.00 | 592 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 39 768.00 | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686.00 | | 592 007.00 | 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 078.00 | | | 511 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 817.00 | | 636.00 | 39 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 653.00 | 10 668.00 | | 481 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 653.00 | 10 668.00 | | 481 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521.00 | 7 846.00 | 2 675.00 | 10 521.00 |
VI Groupe et associés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 763.00 | 158 088.00 | 2 675.00 | 160 763.00 |