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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
AP Constructions | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 273.00 | 17 520.00 | 1 754.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 143.00 | 333 955.00 | 55 188.00 | 389 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 062.00 | 362 359.00 | 70 703.00 | 433 062.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 056.00 | 8 107.00 | 113 949.00 | 122 056.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 500.00 | 8 107.00 | 347 393.00 | 355 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 561.00 | 370 466.00 | 418 095.00 | 788 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 816.00 | 153 810.00 | | 156 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 3 006.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 176 824.00 | 173 316.00 | | 176 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 168.00 | 41 810.00 | | 110 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 592.00 | 10 642.00 | | 12 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | 67 715.00 | | 71 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 45 005.00 | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 3 352.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 271.00 | 170 347.00 | | 241 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 095.00 | 343 662.00 | | 418 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 449.00 | 168 524.00 | | 239 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 110.00 | | 1 797 110.00 | 1 797 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 110.00 | | 1 797 110.00 | 1 797 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 5 376.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 14 376.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 14 376.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 452.00 | 1 910 771.00 | | 1 824 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 943.00 | 1 907 766.00 | | 1 820 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 3 006.00 | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 898.00 | | 25 163.00 | 407 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 347.00 | | 25 092.00 | 391 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 71.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 046.00 | 19 313.00 | | 343 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 185.00 | 19 313.00 | | 340 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 259.00 | 8 107.00 | 18 259.00 | 18 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 259.00 | 8 107.00 | 18 259.00 | 18 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 259.00 | 8 107.00 | 18 259.00 | 18 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 9 207.00 | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 738.00 | 14 349.00 | | 18 738.00 |
ST Autres comptes | 107 750.00 | 125 071.00 | | 107 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 113.00 | 36 292.00 | | 36 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | 9 207.00 | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 601.00 | 175 711.00 | | 162 601.00 |