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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 549.00 | 17 041.00 | 508.00 | 17 549.00 |
AH Fonds commercial | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AN Terrains | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AP Constructions | 364 120.00 | 364 119.00 | 1.00 | 364 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 729.00 | 155 272.00 | 57 457.00 | 212 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 50 838.00 | 37 162.00 | 88 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 461.00 | 593 969.00 | 239 491.00 | 833 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BN En cours de production de biens | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
BT Marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 146.00 | 5 528.00 | 182 617.00 | 188 146.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CF Disponibilités | 200 746.00 | | 200 746.00 | 200 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 881.00 | 5 528.00 | 578 352.00 | 583 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 343.00 | 599 498.00 | 817 844.00 | 1 417 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 384 595.00 | 346 786.00 | | 384 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 085.00 | 37 808.00 | | 36 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 675.00 | 1 537.00 | | 16 675.00 |
DL TOTAL (I) | 504 433.00 | 453 210.00 | | 504 433.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 244.00 | 82 982.00 | | 63 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | 18 044.00 | | 19 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 360.00 | 125 365.00 | | 124 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 347.00 | 93 640.00 | | 80 347.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 468.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 410.00 | 321 501.00 | | 289 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 844.00 | 798 711.00 | | 817 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 157.00 | | 536 157.00 | 536 157.00 |
FD Production vendue biens | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
FG Production vendue services | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 121.00 | | 839 121.00 | 839 121.00 |
FM Production stockée | | | 8 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 779.00 | 503.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 628.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 481.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | 146.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 7 153.00 | | 6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 385.00 | 757 661.00 | | 853 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 300.00 | 719 852.00 | | 817 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 085.00 | 37 808.00 | | 36 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 117.00 | 2 564.00 | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 217.00 | 21 753.00 | | 572 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 127.00 | 2 613.00 | | 21 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 090.00 | 19 139.00 | | 551 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 244.00 | -42 710.00 | 43 005.00 | 63 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 461.00 | 205 461.00 | | 205 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 033.00 | 205 461.00 | 572.00 | 206 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 411.00 | 183 456.00 | 43 005.00 | 289 411.00 |