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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 186.00 | 54 077.00 | 1 110.00 | 55 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 136.00 | 112 541.00 | 9 596.00 | 122 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 824.00 | 169 808.00 | 42 016.00 | 211 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BN En cours de production de biens | 297 749.00 | | 297 749.00 | 297 749.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 551.00 | | 424 551.00 | 424 551.00 |
BZ Autres créances | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 659.00 | | 1 932 659.00 | 1 932 659.00 |
CF Disponibilités | 1 097 685.00 | | 1 097 685.00 | 1 097 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 424.00 | | 3 843 424.00 | 3 843 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 248.00 | 169 808.00 | 3 885 440.00 | 4 055 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 601 071.00 | 2 672 417.00 | | 2 601 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 966.00 | 228 654.00 | | 222 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 037.00 | 3 506 071.00 | | 3 429 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 000.00 | 237 500.00 | | 243 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | 237 500.00 | | 243 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 895.00 | 63 500.00 | | 95 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 132 496.00 | | 90 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 987.00 | 15 980.00 | | 18 987.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 403.00 | 212 043.00 | | 213 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 440.00 | 3 955 614.00 | | 3 885 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 477.00 | | | 214 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 653.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 211 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 323.00 | | | 177 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 682.00 | 13 263.00 | 137.00 | 156 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 137.00 | 137.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 492.00 | 13 126.00 | | 153 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 500.00 | 243 000.00 | 237 500.00 | 237 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 500.00 | 243 000.00 | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 551.00 | 424 551.00 | | 424 551.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 756.00 | 467 256.00 | 27 500.00 | 494 756.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |