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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 512.00 | 22 990.00 | 3 522.00 | 26 512.00 |
AN Terrains | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
AP Constructions | 438 480.00 | 417 158.00 | 21 322.00 | 438 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 539.00 | 69 499.00 | 52 039.00 | 121 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 445.00 | 558 895.00 | 128 550.00 | 687 445.00 |
BT Marchandises | 467 285.00 | | 467 285.00 | 467 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 238.00 | 34 416.00 | 1 375 822.00 | 1 410 238.00 |
BZ Autres créances | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 894.00 | | 201 894.00 | 201 894.00 |
CF Disponibilités | 273 637.00 | | 273 637.00 | 273 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 852.00 | 34 416.00 | 2 445 436.00 | 2 479 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 297.00 | 593 311.00 | 2 573 986.00 | 3 167 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 061.00 | 686 314.00 | | 735 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 283.00 | 48 747.00 | | 90 283.00 |
DL TOTAL (I) | 935 344.00 | 845 061.00 | | 935 344.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 701.00 | 324 214.00 | | 282 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 302.00 | 770 098.00 | | 737 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 421.00 | 521 760.00 | | 419 421.00 |
EA Autres dettes | 46 817.00 | 18 875.00 | | 46 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 400.00 | 143 856.00 | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 642.00 | 1 778 803.00 | | 1 608 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 986.00 | 2 653 864.00 | | 2 573 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 797.00 | 1 764 566.00 | | 1 395 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 168.00 | 580 888.00 | 3 706 056.00 | 3 125 168.00 |
FG Production vendue services | 27 974.00 | 788.00 | 28 762.00 | 27 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 142.00 | 581 676.00 | 3 734 818.00 | 3 153 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 258.00 | 59 162.00 | | 106 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 137.00 | 25 332.00 | | 46 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 510.00 | 3 669 523.00 | | 3 851 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 227.00 | 3 620 776.00 | | 3 761 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 283.00 | 48 747.00 | | 90 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 256.00 | | 23 189.00 | 664 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 564.00 | | 23 189.00 | 637 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 561.00 | 18 334.00 | | 540 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 990.00 | 2 000.00 | | 20 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 571.00 | 16 334.00 | | 519 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 302.00 | 737 302.00 | | 737 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 836.00 | 1 370 836.00 | | 1 370 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VB T. V. A. | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VC Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 735.00 | 30 185.00 | 105 550.00 | 135 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 966.00 | 39 671.00 | 107 295.00 | 146 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 217.00 | 1 537 037.00 | 180.00 | 1 537 217.00 |
VW T.V.A. | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 642.00 | 1 395 797.00 | 212 845.00 | 1 608 642.00 |