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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
AH Fonds commercial | 642 044.00 | | 642 044.00 | 642 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 989.00 | 129 609.00 | 72 379.00 | 201 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 648.00 | 144 868.00 | 731 780.00 | 876 648.00 |
BT Marchandises | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 326.00 | 50 145.00 | 517 181.00 | 567 326.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CF Disponibilités | 1 037 709.00 | | 1 037 709.00 | 1 037 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 391.00 | 50 145.00 | 1 621 247.00 | 1 671 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 040.00 | 195 013.00 | 2 353 027.00 | 2 548 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 027.00 | 240 950.00 | | 288 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 951.00 | 297 076.00 | | 291 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 978.00 | 1 088 027.00 | | 1 129 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 160 812.00 | | 144 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 216.00 | 257 362.00 | | 218 216.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 036.00 | 799 277.00 | | 859 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 049.00 | 1 217 620.00 | | 1 223 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 027.00 | 2 305 647.00 | | 2 353 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 369.00 | 19 588.00 | 24 088.00 | 149 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | 6 035.00 | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 040.00 | 19 588.00 | 18 053.00 | 131 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 522.00 | 3 608.00 | 30 985.00 | 77 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 522.00 | 3 608.00 | 30 985.00 | 77 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 522.00 | 3 608.00 | 30 985.00 | 77 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 036.00 | 859 036.00 | | 859 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 457.00 | 557 382.00 | 61 075.00 | 618 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 813.00 | 557 382.00 | 78 431.00 | 635 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 049.00 | 1 223 049.00 | | 1 223 049.00 |