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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 93 009.00 | 53 073.00 | 39 935.00 | 93 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 219.00 | 432 943.00 | 5 276.00 | 438 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 691.00 | 607 181.00 | 51 510.00 | 658 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BF Prêts | 375 737.00 | | 375 737.00 | 375 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 134.00 | 1 093 197.00 | 1 790 938.00 | 2 884 134.00 |
BT Marchandises | 342 153.00 | | 342 153.00 | 342 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BZ Autres créances | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CF Disponibilités | 1 739 974.00 | | 1 739 974.00 | 1 739 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 148.00 | | 2 166 148.00 | 2 166 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 283.00 | 1 093 197.00 | 3 957 086.00 | 5 050 283.00 |
CU Autres participations | 955 850.00 | | 955 850.00 | 955 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 2 196 671.00 | | | 2 196 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 710.00 | | | 2 682 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 131.00 | | | 454 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 903.00 | | | 651 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 677.00 | | | 132 677.00 |
EA Autres dettes | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 376.00 | | | 1 274 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 086.00 | | | 3 957 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 376.00 | | | 1 274 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594 541.00 | | 8 594 541.00 | 8 594 541.00 |
FG Production vendue services | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 800.00 | | 8 609 800.00 | 8 609 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 235.00 | | | -41 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 588.00 | | | 8 695 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 357.00 | | | 8 259 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 589.00 | | 18 545.00 | 2 865 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 480.00 | | 2 438.00 | 1 318 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 905.00 | | 16 108.00 | 1 409 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 183.00 | 36 014.00 | | 1 057 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 183.00 | 36 014.00 | | 1 057 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 903.00 | 651 903.00 | | 651 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UP Prêts | 375 737.00 | | 375 737.00 | 375 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
UX Autres créances clients | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VI Groupe et associés | 454 131.00 | 454 131.00 | | 454 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 783.00 | 83 708.00 | 444 075.00 | 527 783.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 376.00 | 1 274 376.00 | | 1 274 376.00 |