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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 993.00 | 30 141.00 | 1 852.00 | 31 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 261.00 | 39 187.00 | 22 074.00 | 61 261.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 572.00 | | 249 572.00 | 249 572.00 |
BZ Autres créances | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 018.00 | | 618 018.00 | 618 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 279.00 | 39 187.00 | 640 091.00 | 679 279.00 |
CU Autres participations | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 311.00 | | | 317 311.00 |
DH Report à nouveau | -84 746.00 | | | -84 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
DL TOTAL (I) | 465 965.00 | | | 465 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EA Autres dettes | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 091.00 | | | 640 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
FG Production vendue services | 346 243.00 | | 346 243.00 | 346 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 254.00 | | 368 254.00 | 368 254.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -48.00 | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -48.00 | 61 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 932.00 | 1 256.00 | | 37 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 886.00 | 1 256.00 | | 28 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 249 572.00 | 249 572.00 | | 249 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 599.00 | 289 586.00 | 13.00 | 289 599.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 010.00 | 173 010.00 | | 173 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
YT Sous‐traitance | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |