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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
AH Fonds commercial | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 7 548.00 | 3 489.00 | 4 059.00 | 7 548.00 |
AP Constructions | 19 895.00 | 8 206.00 | 11 689.00 | 19 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 865.00 | 253 552.00 | 23 313.00 | 276 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 015.00 | 140 363.00 | 78 652.00 | 219 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 359.00 | 387.00 | 32 972.00 | 33 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 167.00 | 432 471.00 | 268 695.00 | 701 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 656.00 | 3 881.00 | 251 775.00 | 255 656.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CF Disponibilités | 677 132.00 | | 677 132.00 | 677 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 797.00 | 3 881.00 | 1 097 916.00 | 1 101 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 964.00 | 436 353.00 | 1 366 611.00 | 1 802 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 205 976.00 | 187 275.00 | | 205 976.00 |
DH Report à nouveau | 581 413.00 | 581 413.00 | | 581 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 795.00 | 18 701.00 | | 77 795.00 |
DL TOTAL (I) | 942 185.00 | 864 390.00 | | 942 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 592.00 | 149 724.00 | | 158 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 601.00 | 63 129.00 | | 95 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 174.00 | 114 184.00 | | 162 174.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 426.00 | 327 037.00 | | 424 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 611.00 | 1 191 427.00 | | 1 366 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 464.00 | 50 316.00 | 37 695.00 | 419 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 990.00 | 50 316.00 | 37 695.00 | 392 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 592.00 | 40 800.00 | 117 038.00 | 158 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 235.00 | 278 235.00 | | 278 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 634.00 | 278 235.00 | 29 399.00 | 307 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 363.00 | 306 571.00 | 117 038.00 | 424 363.00 |