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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 027.00 | 865.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 717.00 | 407 685.00 | 164 031.00 | 571 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 425.00 | 420 713.00 | 518 712.00 | 939 425.00 |
BT Marchandises | 988 186.00 | 23 307.00 | 964 879.00 | 988 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 925.00 | 7 245.00 | 150 680.00 | 157 925.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 296 859.00 | | 296 859.00 | 296 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 141.00 | 30 553.00 | 1 458 589.00 | 1 489 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 567.00 | 451 265.00 | 1 977 301.00 | 2 428 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CU Autres participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
DG Autres réserves | 290 433.00 | 290 476.00 | | 290 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 549.00 | -43.00 | | 60 549.00 |
DL TOTAL (I) | 986 637.00 | 926 088.00 | | 986 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 746.00 | 383 920.00 | | 71 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 719.00 | 145 039.00 | | 260 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 719.00 | 52 149.00 | | 54 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 592.00 | 308 563.00 | | 524 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 431.00 | 77 515.00 | | 77 431.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 859.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 665.00 | 969 045.00 | | 990 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 301.00 | 1 895 133.00 | | 1 977 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 193.00 | 897 466.00 | | 946 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 754.00 | | 59 672.00 | 879 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 637.00 | | 2 972.00 | 582 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 821.00 | | 56 700.00 | 60 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 914.00 | 45 799.00 | | 374 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 914.00 | 45 799.00 | | 374 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 243.00 | | 16 936.00 | 40 243.00 |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 489.00 | | 16 936.00 | 47 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 489.00 | | 16 936.00 | 47 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 592.00 | 524 592.00 | | 524 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 579.00 | 27 107.00 | 44 472.00 | 71 579.00 |
VI Groupe et associés | 260 719.00 | 260 719.00 | | 260 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 373.00 | | | 311 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 616.00 | 204 616.00 | | 204 616.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 946.00 | 891 474.00 | 44 472.00 | 935 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |