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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 718.00 | 10 000.00 | 240 718.00 | 250 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 010.00 | 17 988.00 | 9 022.00 | 27 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 472.00 | 106 959.00 | 33 512.00 | 140 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 231.00 | 134 948.00 | 599 284.00 | 734 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 213.00 | | 404 213.00 | 404 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 085.00 | 617.00 | 726 468.00 | 727 085.00 |
BZ Autres créances | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 303 330.00 | 100 039.00 | 4 203 291.00 | 4 303 330.00 |
CF Disponibilités | 3 412 245.00 | | 3 412 245.00 | 3 412 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 123.00 | | 185 123.00 | 185 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 715.00 | 100 656.00 | 9 074 059.00 | 9 174 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 946.00 | 235 603.00 | 9 673 343.00 | 9 908 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CU Autres participations | 310 144.00 | | 310 144.00 | 310 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 573 167.00 | 4 552 577.00 | | 4 573 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 586.00 | 720 590.00 | | 484 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 676.00 | 5 315 090.00 | | 5 099 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 106.00 | 59 996.00 | | 64 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 205.00 | 328 824.00 | | 558 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 602.00 | 969 017.00 | | 1 078 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 347.00 | 281 523.00 | | 394 347.00 |
EA Autres dettes | 1 740 731.00 | 1 562 926.00 | | 1 740 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 675.00 | 623 347.00 | | 737 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 667.00 | 3 825 633.00 | | 4 573 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 343.00 | 9 140 723.00 | | 9 673 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 667.00 | 3 825 633.00 | | 4 573 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 1 853.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 292 238.00 | 627 280.00 | 10 919 518.00 | 10 292 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 238.00 | 627 280.00 | 10 919 518.00 | 10 292 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 545.00 | 36 567.00 | | 18 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 554.00 | 3 553.00 | | 60 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 554.00 | 46 053.00 | | 60 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 2 248.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 2 248.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 590.00 | 43 805.00 | | 59 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 147.00 | 70 000.00 | | 30 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 369.00 | 92 310.00 | | 283 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144 008.00 | 10 971 113.00 | | 11 144 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 659 422.00 | 10 250 524.00 | | 10 659 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 586.00 | 720 590.00 | | 484 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 508.00 | | 310 723.00 | 423 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 728.00 | | | 277 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | 310 723.00 | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 386.00 | 13 561.00 | | 111 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 9 003.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 401.00 | 4 558.00 | | 102 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | 117.00 | 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 305.00 | 100 039.00 | 31 305.00 | 31 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 039.00 | 100 039.00 | 31 422.00 | 42 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 039.00 | 100 039.00 | 31 422.00 | 42 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 039.00 | 31 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 602.00 | 1 078 602.00 | | 1 078 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 731.00 | 1 740 731.00 | | 1 740 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 675.00 | 737 675.00 | | 737 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 726 468.00 | 726 468.00 | | 726 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
VB T. V. A. | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 123.00 | 185 123.00 | | 185 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 814.00 | 1 054 309.00 | 6 505.00 | 1 060 814.00 |
VW T.V.A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 461.00 | 4 015 461.00 | | 4 015 461.00 |