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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 672.00 | 359 276.00 | 60 396.00 | 419 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 310.00 | 198 279.00 | 20 032.00 | 218 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 102.00 | 560 055.00 | 107 047.00 | 667 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 562.00 | 11 498.00 | 138 064.00 | 149 562.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CF Disponibilités | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 272.00 | 11 498.00 | 519 775.00 | 531 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 375.00 | 571 552.00 | 626 822.00 | 1 198 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
DH Report à nouveau | -58 519.00 | -39 449.00 | | -58 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | -19 070.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 182 627.00 | 176 114.00 | | 182 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 659.00 | 191 586.00 | | 167 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 176.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | 78 646.00 | | 86 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | 54 553.00 | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 148 351.00 | 60 990.00 | | 148 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 195.00 | 385 950.00 | | 444 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822.00 | 562 064.00 | | 626 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 923.00 | 35 256.00 | 125.00 | 524 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 423.00 | 35 257.00 | 125.00 | 522 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 659.00 | 33 335.00 | 134 323.00 | 167 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 746.00 | 181 732.00 | 1 014.00 | 182 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 195.00 | 309 871.00 | 134 323.00 | 444 195.00 |