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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 054.00 | 21 918.00 | 1 136.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 174.00 | 63 275.00 | 2 333 899.00 | 2 397 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 698.00 | | 157 698.00 | 157 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 871.00 | 63 275.00 | 2 491 597.00 | 2 554 871.00 |
CU Autres participations | 2 332 763.00 | | 2 332 763.00 | 2 332 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 821.00 | 227 821.00 | | 227 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DG Autres réserves | 2 787 620.00 | 2 787 620.00 | | 2 787 620.00 |
DH Report à nouveau | -578 750.00 | -431 635.00 | | -578 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 420.00 | -147 115.00 | | -87 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 509.00 | 2 480 929.00 | | 2 393 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 570.00 | 50 138.00 | | 79 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 29 707.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 980.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 088.00 | 80 825.00 | | 98 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 597.00 | 2 561 754.00 | | 2 491 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 088.00 | 80 825.00 | | 98 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 395.00 | 5 687.00 | | 37 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 815.00 | 152 802.00 | | 124 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 420.00 | -147 115.00 | | -87 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 174.00 | | | 2 397 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 763.00 | | | 2 332 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 608.00 | 1 667.00 | | 61 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 1 667.00 | | 61 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |