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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 399.00 | 44 551.00 | 848.00 | 45 399.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 67 920.00 | 60 580.00 | 7 340.00 | 67 920.00 |
AP Constructions | 101 107.00 | 54 272.00 | 46 835.00 | 101 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 278.00 | 658 937.00 | 82 341.00 | 741 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 548.00 | 370 922.00 | 85 626.00 | 456 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 729.00 | 1 189 263.00 | 242 466.00 | 1 431 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 257.00 | | 476 257.00 | 476 257.00 |
BN En cours de production de biens | 607 630.00 | | 607 630.00 | 607 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 463.00 | 8 494.00 | 1 562 969.00 | 1 571 463.00 |
BZ Autres créances | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
CF Disponibilités | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 459.00 | 8 494.00 | 2 787 965.00 | 2 796 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 188.00 | 1 197 757.00 | 3 030 431.00 | 4 228 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 593 890.00 | 511 313.00 | | 593 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 892.00 | 82 578.00 | | 46 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 396.00 | 54 711.00 | | 39 396.00 |
DL TOTAL (I) | 900 178.00 | 868 601.00 | | 900 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 442.00 | 1 234 243.00 | | 1 202 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 117.00 | 3 990.00 | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 482.00 | 421 674.00 | | 511 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 110.00 | 366 858.00 | | 368 110.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 710.00 | 67 890.00 | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 253.00 | 2 097 213.00 | | 2 130 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 431.00 | 2 965 813.00 | | 3 030 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 613.00 | 1 206 128.00 | | 1 493 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 278.00 | 100 737.00 | | 316 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 683.00 | | 34 370.00 | 1 425 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 324.00 | 1 431 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 60 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 1 366 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 876.00 | | 650.00 | 60 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 575.00 | | 33 720.00 | 1 360 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 325.00 | 89 814.00 | 9 875.00 | 1 109 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 314.00 | 1 120.00 | 882.00 | 44 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 011.00 | 88 694.00 | 8 993.00 | 1 065 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | 538.00 | 3 568.00 | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525.00 | 538.00 | 3 568.00 | 11 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525.00 | 538.00 | 3 568.00 | 11 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 3 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 482.00 | 511 482.00 | | 511 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 270.00 | 1 561 270.00 | | 1 561 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 278.00 | 316 278.00 | | 316 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 164.00 | 273 641.00 | 612 523.00 | 886 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VP Divers | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 892.00 | 1 630 983.00 | 12 909.00 | 1 643 892.00 |
VW T.V.A. | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 136.00 | 1 493 613.00 | 612 523.00 | 2 106 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |