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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 663.00 | 5 573.00 | 6 090.00 | 11 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 931.00 | 153 232.00 | 36 700.00 | 189 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 451.00 | 214 580.00 | 81 872.00 | 296 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 150.00 | 373 384.00 | 166 766.00 | 540 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
BP En cours de production de services | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 274.00 | | 307 274.00 | 307 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 424.00 | 373 384.00 | 474 040.00 | 847 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
CU Autres participations | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 70 001.00 | 81 553.00 | | 70 001.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 245.00 | 18 441.00 | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 122 400.00 | 125 155.00 | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 416.00 | 178 609.00 | | 147 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 335.00 | 43 655.00 | | 94 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 39 261.00 | | 57 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 925.00 | 114 812.00 | | 51 925.00 |
EA Autres dettes | | 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 640.00 | 377 298.00 | | 351 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 040.00 | 502 453.00 | | 474 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 405.00 | 377 298.00 | | 266 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 257.00 | | 21 893.00 | 518 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | 6 500.00 | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 896.00 | | 12 487.00 | 473 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 673.00 | | 2 907.00 | 37 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 891.00 | 28 493.00 | | 344 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 410.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 728.00 | 28 083.00 | | 339 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 201.00 | 61 966.00 | 82 978.00 | 147 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 305.00 | 172 070.00 | 82 978.00 | 257 305.00 |