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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 590.00 | 49 889.00 | 15 701.00 | 65 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 557.00 | 113 467.00 | 70 089.00 | 183 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BT Marchandises | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 307.00 | 3 131.00 | 325 176.00 | 328 307.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 364.00 | 3 131.00 | 762 232.00 | 765 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 920.00 | 116 599.00 | 832 321.00 | 948 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 844.00 | 123 008.00 | | 157 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 849.00 | 34 836.00 | | 37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 367 247.00 | 329 397.00 | | 367 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 709.00 | 230 951.00 | | 384 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 84 007.00 | | 80 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 075.00 | 317 129.00 | | 465 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 321.00 | 646 527.00 | | 832 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 075.00 | 317 129.00 | | 465 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 780.00 | | 1 228 780.00 | 1 228 780.00 |
FD Production vendue biens | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 176.00 | | 1 301 176.00 | 1 301 176.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 107.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 8 710.00 | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 447.00 | 1 106 502.00 | | 1 307 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 597.00 | 1 071 666.00 | | 1 269 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 849.00 | 34 836.00 | | 37 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 676.00 | 10 341.00 | | 12 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 977.00 | | 17 580.00 | 171 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 183 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 814.00 | | 17 580.00 | 101 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 124.00 | 4 343.00 | | 109 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | 4 343.00 | | 99 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 709.00 | 384 709.00 | | 384 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 328 307.00 | 328 307.00 | | 328 307.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 299.00 | 370 299.00 | | 370 299.00 |
VW T.V.A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 075.00 | 465 075.00 | | 465 075.00 |