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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 151 786.00 | | 151 786.00 | 151 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 769.00 | 153 049.00 | 6 720.00 | 159 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 273.00 | 160 736.00 | 163 537.00 | 324 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
BZ Autres créances | 1 531 726.00 | | 1 531 726.00 | 1 531 726.00 |
CF Disponibilités | 1 061 137.00 | | 1 061 137.00 | 1 061 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 370.00 | | 2 717 370.00 | 2 717 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 643.00 | 160 736.00 | 2 880 907.00 | 3 041 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 50 191.00 | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 75 030.00 | 66 961.00 | | 75 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 389.00 | 95 153.00 | | 75 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 835.00 | 56 254.00 | | 54 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 91 250.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 40 224.00 | | 46 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 782.00 | 246 958.00 | | 241 782.00 |
EA Autres dettes | 2 356 708.00 | 2 228 912.00 | | 2 356 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 878.00 | 2 758 751.00 | | 2 805 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 907.00 | 2 825 712.00 | | 2 880 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 444.00 | 454 857.00 | | 2 750 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 573.00 | | 700.00 | 323 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 130.00 | | 700.00 | 161 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 411.00 | 4 325.00 | | 156 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 785.00 | 4 325.00 | | 150 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356 708.00 | 2 356 708.00 | | 2 356 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327.00 | 19 894.00 | 55 433.00 | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 983.00 | 1 526 983.00 | | 1 526 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 072.00 | 1 657 072.00 | | 1 657 072.00 |
VW T.V.A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 877.00 | 2 719 444.00 | 55 433.00 | 2 774 877.00 |